kassaflöde till skuldkvot Calculator

kassaflöde till skuldkvot exempel och analys

Vid detta tillfälle kommer vi att granska Boeing (NYSE: BA). Med tanke på sin 4Q 2018 kvartalsrapport har vi:

Operating cash flow = 2,947 million USD

Total debt = 13.8 billion USD

Cash flow to debt ratio = 21.36 %

Debt to cash flow = 4.68

sedan, genom att ta hänsyn till nästa kvartalsrapport (1Q 2019),

Operating cash flow = 2,788 million USD

Total debt = 14.7 billion USD

Cash flow to debt ratio = 18.97 %

Debt to cash flow = 5.27

Vi kan tydligt se kassaflödet till skuldkvoten försämras från 21.36% till 18.97% från kvartal till kvartal. Dessutom ökade skuldflödesförhållandet från 4.68 till 5.27. Det är ett tydligt varningslarm.

tre månader efter, under det följande kvartalet (2Q 2019-rapporten) får vi till och med ett negativt operativt kassaflöde (-590 miljoner USD) och en total skuld motsvarande 19.2 miljarder USD. Faktum är att den totala skulden under det kvartalet hade en sammansatt årlig tillväxttakt på 58.8% om vi jämför det med 2Q 2018-värdena.

Snabbspolning till nutid, efter 3Q 2020-rapporten, där skulden nådde 61 miljarder USD, sjönk marknadsvärdet till 93 miljarder USD, hälften av marknadsvärdet på 180 miljarder USD nådde i 4Q 2018.

en investerare som skulle ha använt vårt livräddande kassaflöde till skuldkvotskalkylator skulle ha kunnat täcka sig från en förlust på 50% i avkastningen på sina investeringar.

Här presenteras nämnda data inklusive andra skatteperiodvärden:

och om vi bygger en graf baserad på detta resultat:

Vi kan tydligt märka att 2018 3: e kvartalet är utgångspunkten för avvikelsen, då börjar kassaflödet från verksamheten (röd linje) minska och den totala skulden (blå linje) börjar stiga. Vi märker också hur kassaflödet från verksamheten (CFO) till Total skuld (grön linje) börjar minska snabbt.

Sammanfattningsvis kan täckningsförhållanden varna oss när ett företag kan ha en krasch. En försiktig investerare skulle ha sålt sin investering troligen under 2018 4: e kvartalet.

naturligtvis skulle det ha varit viktigt att ha ett visst handlingsutrymme i den situationen, en säkerhetsfaktor, vilket innebär att du köpte beståndet när det var undervärderat eller åtminstone rättvist prissatt. För en sådan strävan rekommenderar vi att du kontrollerar våra andra kraftfulla finansiella räknare, speciellt de om värdering som diskonterad kassaflödesräknare och EBITDA multiple calculator.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.