Cash Flow to Debt Ratio Calculator

Cash flow to debt ratio exemplu și analiză

cu această ocazie, vom revizui Boeing (NYSE: BA). Având în vedere raportul trimestrial 4Q 2018, avem:

Operating cash flow = 2,947 million USD

Total debt = 13.8 billion USD

Cash flow to debt ratio = 21.36 %

Debt to cash flow = 4.68

atunci, luând în considerare raportul trimestrial următor (1Q 2019),

Operating cash flow = 2,788 million USD

Total debt = 14.7 billion USD

Cash flow to debt ratio = 18.97 %

Debt to cash flow = 5.27

putem vedea în mod clar fluxul de numerar la raportul datoriei deteriorarea de la 21.36% la 18.97% de la trimestru la trimestru. În plus, raportul datorie – flux de numerar a crescut de la 4,68 la 5,27. Aceasta este o alarmă clară de avertizare.

la trei luni după aceea, în trimestrul următor (raport 2Q 2019) obținem chiar un flux de numerar operațional negativ (-590 milioane USD) și o datorie totală egală cu 19,2 miliarde USD. De fapt, datoria totală, în acel trimestru, a avut o rată de creștere anuală compusă de 58,8% dacă o comparăm cu valorile 2Q 2018.

fast-forwarding până în prezent, după lansarea raportului 3Q 2020, unde datoria a ajuns la 61 miliarde USD, capitalizarea de piață a scăzut la 93 miliarde USD, jumătate din plafonul de piață de 180 miliarde USD a ajuns în 4Q 2018.

un investitor care ar fi folosit calculatorul nostru de economisire a fluxului de numerar la rata datoriei ar fi putut să se acopere de la o pierdere de 50% în rentabilitatea investițiilor sale.

aici sunt prezentate Datele menționate, inclusiv alte valori ale perioadei fiscale:

și, dacă construim un grafic pe baza acestor rezultate:

putem observa în mod clar că 2018 trimestrul 3 este punctul de plecare al divergenței, atunci fluxul de numerar din operațiuni (linia roșie) începe să scadă, iar datoria totală (linia albastră) începe să crească. De asemenea, observăm cum fluxul de numerar de la operațiuni (CFO) la datoria totală (linia verde) începe să scadă rapid.

În concluzie, ratele de acoperire ne pot avertiza când o companie ar putea avea un accident. Un investitor prudent și-ar fi vândut investiția probabil în trimestrul 2018 4.

desigur, ar fi fost crucial să existe un spațiu de manevră în această situație, un factor de siguranță, ceea ce înseamnă că ați cumpărat stocul atunci când a fost subevaluat sau cel puțin la un preț corect. Pentru un astfel de efort, vă recomandăm să verificați noastre alte calculatoare financiare puternice, în special cele despre evaluare cum ar fi discounted cash flow calculator și ebitda calculator multiple.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.