5 stocurile de apă cu potențial neexploatat

  • 9/8/2016 3:05pm EDT
  • de Ryan Fuhrmann, InvestorPlace contribuitor

cea mai recentă ediție a real assets consilier, care ajută industria de investiții descoperi oportunități de investiții în „active reale”, cum ar fi mărfuri, Imobiliare și alte industrii active grele, a subliniat potențialul semnificativ al industriei apei.

5 stocuri de apă cu potențial neexploatat

se estimează că industria globală a apei raportează 700 miliarde dolari în vânzări anuale, sau la fel de mult ca și industria farmaceutică. Oportunitatea se datorează în principal deșeurilor în care, din cauza conductelor vechi, a supapelor și a sistemelor de transmisie, se pierd până la 70% până la 80% din apa dulce în fiecare an.

lipsa generală a investițiilor în infrastructura de apă și prețul scăzut al apei sunt principalii vinovați. Deși, desigur alarmist, piesa a sugerat că, fără investiții adecvate, lumea ar putea experimenta penurii severe de apă în viitor.indiferent cât de grave ar putea fi penuria de apă într-o zi, este puțin de negat nevoia vastă de investiții pentru a reduce apa irosită și pentru a crește eficiența utilităților care aduc apă clienților.

un alt merit al investiției este că industria nu este supusă capriciilor ciclului de afaceri — clienții (clădirile de afaceri, proprietarii de case rezidențiale și fermierii) au nevoie de apă indiferent de ceea ce se întâmplă cu economia.

industria este, de asemenea, foarte fragmentată. Articolul a estimat peste 100.000 de utilități de apă în Statele Unite. Acest lucru lasă loc consolidării și firmelor mai agresive să cumpere cota de piață.

  • cele 7 Cele mai bune stocuri de dividende lunare pentru a cumpăra acum

de mai jos sunt cinci dintre cei mai mari jucători de apă acolo, care se întâmplă, de asemenea, să reprezinte unele dintre singurele pure-joacă pentru investitori să se concentreze pe expunerea la apă în portofoliile lor.

stocurile de apă pentru a cumpăra: American Water Works (AWK)

stocurile de apă pentru a cumpăra: American Water Works (AWK)American Water Works Company Inc (NYSE:AWK) este una dintre cele mai cunoscute companii de apă pură-play. Se facturează ca fiind cea mai mare utilitate de apă tranzacționată public din Statele Unite. Capitalizarea sa actuală de piață este de 13,5 miliarde de dolari, iar randamentul dividendului este respectabil la 2% sau chiar la media pieței.

activitățile primare ale American Water sunt ceea ce v-ați aștepta de la o utilitate de apă. Stochează, pompează și livrează apă și colectează și tratează apele uzate. Deține multe dintre activele fizice pentru a face acest lucru în cele 1.600 de comunități și 16 state pe care le servește.

compania este dominantă și se califică drept bellwether al industriei, dar evaluarea sa lasă în prezent ceva de dorit. P / E forward este destul de înalt la 27, având în vedere că creșterea vânzărilor a avut în medie doar 4% anual în ultimul deceniu.

creșterea profitului a fost mai respectabilă la 11% anual în ultimii cinci ani pentru a ajuta la justificarea evaluării primei. Combinat cu faptul că spațiul de apă este relativ imun la ciclul de afaceri, investitorii care caută expunere la industrie ar fi greu să găsească o companie mai stabilă pentru a adăuga la portofoliul lor.

stocurile de apă pentru a cumpăra: Statele Americane de apă (AWR)

stocurile de apă pentru a cumpăra: Statele Americane de apă (AWR)statele americane de apă Co (NYSE:AWR) are un plafon de piață de 1,5 miliarde$, aproximativ doar 10% din mai mare rival American Water Works. În mod logic, o firmă mai mică ar trebui să găsească mai ușor să crească mai repede de la baza mai mică a vânzărilor existente și acest lucru pare să fie cazul aici. Statele americane de creștere a vânzărilor de apă a avut o medie de aproape 7% pe an în ultimul deceniu.

creșterea medie anuală a profitului de 12,5% în ultimii cinci ani este, de asemenea, de funcționare de mai sus peer sale mai mari. Evaluarea forward este, de asemenea, puțin mai rezonabilă la 23.5. Randamentul dividendului este puțin mai respectabil la 2,2%.statele americane operează în principal în California, unde operează Golden State Water Company în 10 județe. De asemenea, operează o mică utilitate electrică și servicii contractate unde lucrează la proiecte de apă pentru armata SUA pe baze din toată țara.

  • cele mai bune 10 stocuri ieftine din lume

concentrația geografică a operațiunilor companiei din California este un pic de îngrijorare, dar stocul oferă o oarecare diversificare de la American Water Works și ar trebui să continue să crească împreună cu economia Californiei pe termen lung.

stocurile de apă pentru a cumpăra: Aqua America (WTR)

stocurile de apă pentru a cumpăra: Aqua America (WTR)Aqua America Inc (NYSE:WTR) are o capitalizare de piață de 5,5 miliarde de dolari. Puțin peste jumătate din vânzările sale anuale de 814 milioane de dolari (și 72% din profiturile din 2015) provin din operațiunile sale de utilitate a apei și a apelor uzate din Pennsylvania. De asemenea, operează în șapte state din și în jurul Midwest și porțiunea de Est a Statelor Unite.

Valorile pieței seamănă cu cei doi jucători de mai sus — un P / E forward de 23,2 și un randament al dividendelor de 2,3%. Creșterea este, de asemenea, respectabilă; creșterea medie anuală a vânzărilor pe 10 ani a fost de 5%, iar profiturile au crescut cu aproximativ 10% anual în ultimii cinci ani.

piețele cu creștere mai rapidă ale Aqua America includ Texas și Carolina de Nord, iar compania caută în mod activ să-și cumpere drumul spre creștere. În ultimii cinci ani a achiziționat 75 de active locale de utilități de apă, companii și asociații pe care le consideră a fi căi de creștere. Investitorii speră că acest lucru ajută la stimularea tendințelor de creștere în viitor.

stocurile de apă pentru a cumpăra: produse de apă Mueller (MWA)

stocurile de apă pentru a cumpăra: Produse de apă Mueller (MWA)produse de apă Mueller, Inc. (NYSE: MWA) are o capitalizare de piață de 2 miliarde de dolari. Firma deservește utilitățile de apă și apă uzată prin fabricarea supapelor pentru sistemele de apă (și gaz). Se estimează că aproximativ 70% din vânzări se referă la modernizarea, repararea și înlocuirea infrastructurii — teme comune în industria de apă înfometată de investiții.

randamentul dividendelor Mueller este de numai 0,98%, iar avansul său p / e de 25, deși în conformitate cu colegii din industrie, este ridicat, având în vedere că vânzările și profiturile au stagnat în ultimii ani. Cu toate acestea, generarea fluxului de numerar a fost mult mai stabilă, iar fluxul de numerar liber a depășit venitul net raportat cu o marjă destul de largă în ultimii ani.stabilitatea fluxului de numerar adaugă un alt strat de vizibilitate într-o industrie care este relativ rezistentă la recesiune (oamenii trebuie să facă duș și să folosească apă indiferent de climatul economic).

  • 7 stocurile profund Underloved pentru a cumpara acum

combinate cu posibilitatea de a servi orice utilitate de apă, care ajută la reducerea dependenței de o anumită zonă geografică, produse de apă Mueller are potențial neexploatat fără îndoială.

stocurile de apă pentru a cumpăra: metru Bursuc (IMC)

stocurile de apă pentru a cumpăra: metru Bursuc (IMC)metru Bursuc, Inc. (NYSE: BMI) este, de asemenea, un furnizor pentru industriile municipale de apă și ape uzate. Oferă soluții de măsurare, control și comunicare a debitului, sau și anume contoare de apă pe care utilitățile trebuie să le monitorizeze și să le încarce clienții subiacenți.

firma are o capitalizare de piață chiar sub 1 miliard de dolari. Acest lucru îl face cel mai mic din grămadă. Cu toate acestea, înainte de P/E de 28.6 este cel mai mare din grupul acoperit, care pare excesiv, având în vedere că vânzările din ultimul deceniu au avut o medie mai mică de 6% anual, iar creșterea profitului a fost neglijabilă în ultimii cinci ani.

randamentul dividendului este, de asemenea, relativ mic la 1,4%. Ceea ce compania are merge pentru ea este a anunțat în luna mai că este explorarea opțiuni strategice pentru a vinde în sine. Orice achiziție ar fi probabil la o primă la prețul curent al acțiunii de 66 USD pe acțiune.

de la această scriere, Ryan Fuhrmann nu deținea o poziție în niciuna dintre valorile mobiliare menționate mai sus.

SubscribeUnsubscribe

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.