PE/relação preço/lucro : básico, como calcular e mais

o rácio preço / lucro (rácio P / E) é a relação entre o preço das acções de uma empresa e os ganhos por acção (EPS). Denota o que o mercado está disposto a pagar pelos lucros de uma empresa. Nós cobrimos o seguinte neste artigo: este artigo abrange o seguinte:

  1. Como funciona a relação PE?como calcular a relação PE?o que é que a relação PE diz sobre um Stock?quais são as questões envolvidas na relação PE?conclusão como funciona o rácio pe ( rácio de ganhos de preços)? os ganhos são substanciais ao avaliar as ações de uma empresa como os investidores querem saber o quão rentável uma empresa é e quão valioso será no futuro. Além disso, se o crescimento e o nível de ganhos da empresa se mantiverem constantes, O P/E pode ser interpretado como o número de anos que a empresa levará para pagar o montante pago pela ação.Os investidores olham frequentemente para este rácio, pois dá um bom sentido do valor da empresa e ajuda-os a analisar quanto devem pagar por uma acção com base nos seus lucros actuais.como calcular a relação de ganhos de preço? os investidores gostam normalmente de conhecer o valor subjacente de uma acção de capital próprio antes de investir. Analisam-na a partir de vários aspectos, tais como risco, retorno, fluxos de caixa e governança corporativa. Entre outras técnicas de avaliação, O rácio P/E é, por acaso, um dos instrumentos essenciais utilizados para estudar a atractividade intrínseca de uma acção. Outros nomes dados ao rácio P/E incluem “ganhos múltiplos” ou “preços múltiplos”.O rácio P / E é calculado dividindo o preço de mercado de uma acção pelos ganhos por acção.o rácio de ganhos de preços p / E é calculado dividindo o preço de mercado de uma acção pelos ganhos por acção.P / e = 90 /9 = 10Now, it can be seen that the P / E ratio of ABC Ltd. é Dez, o que significa que os investidores estão dispostos a pagar 10 Rs por cada Rúpia de ganhos.o que a relação de ganhos de preços diz sobre uma ação? O rácio P/E varia entre as indústrias e, portanto, deve ser comparado com os seus pares com uma actividade empresarial semelhante (de dimensão semelhante) ou com o seu P/e histórico para avaliar se um stock é subvalorizado ou sobrevalorizado. Tradicionalmente, existem sectores específicos como os diamantes, os fertilizantes, etc., que requerem uma baixa relação P/E. Existem outros sectores específicos como a FMCG, A Pharma, e a TI que geralmente têm um P/E mais elevado a análise de P/e elevado e baixo como se segue:

    A. P/E elevado

    as empresas com rácios de preços-ganhos elevados são frequentemente consideradas existências de crescimento. Isso significa que os investidores têm maiores expectativas para o crescimento futuro dos ganhos e estão dispostos a pagar mais por eles, uma vez que indica um desempenho futuro positivo. No entanto, a desvantagem da alta P/E é que as existências de crescimento são muitas vezes imprevisíveis, o que coloca uma grande pressão sobre as empresas para fazerem mais para justificar a sua avaliação mais elevada. Por conseguinte, é mais provável que o investimento em acções em crescimento constitua um investimento de risco.

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    b. Baixo P/E

    Empresas a ter uma baixa relação preço / lucro muitas vezes são considerados, para ter subestimado os estoques. Isto significa que o preço das suas acções é relativamente pequeno. Uma empresa com uma baixa relação P / E é geralmente uma indicação de uma corrente fraca, bem como desempenho futuro. Isto pode revelar-se um mau investimento. Este preço mais baixo das ações atrai os investidores a comprar suas ações antes que os mercados comecem a corrigir. E quando isso acontece, os investidores lucram por causa do preço mais alto das ações.a razão P/E justificada é calculada independentemente da norma P/E. por outras palavras, as duas razões devem produzir dois resultados diferentes. Se o P / E for inferior ao rácio P/E justificado, significa que a empresa é subvalorizada e que a aquisição desse stock resultará em lucros.quais são as questões envolvidas na relação de ganhos de preços? mesmo que a razão P / E seja uma ferramenta bastante útil e popular na avaliação de stocks, você não pode confiar nela como um critério autônomo. Ajudaria se você o usasse com outras técnicas de avaliação para chegar a uma imagem correta. O rácio P/E é afectado pelos seguintes parâmetros:a. O cálculo do rácio P/E contabiliza apenas os ganhos e o preço de mercado de uma acção de capital próprio. Não analisa o aspecto da dívida da empresa. Há empresas que são altamente alavancadas e podem ser consideradas investimentos de risco. No entanto, um elevado rácio P/E de tais empresas não trará este aspecto.B. P / E rácio pressupõe que os ganhos permanecerão constantes em breve. No entanto, os ganhos dependem de muitas outras coisas e podem ser voláteis.C. idealmente, um investidor precisa investir em uma empresa que continua gerando fluxos de caixa ao longo de seu ciclo de vida, a uma taxa crescente. A relação P / E não indica se o fluxo de caixa de uma empresa vai aumentar ou diminuir nos próximos anos. Por conseguinte, deixa espaço para ambiguidades no que respeita à direcção do crescimento.d. Presume-se que uma empresa com um rácio P/E inferior a 10 é mais barato do que uma empresa com um rácio P/E igual a 12. No entanto, você não recebe qualquer informação sobre a qualidade dos ganhos da empresa. Se a empresa que está negociando barato tem uma baixa qualidade de ganhos, então não pode ser um investimento ideal.

    conclusão

    se uma razão P/E é considerada alta ou baixa, depende do setor. Por exemplo, as empresas do sector das TI e das telecomunicações têm uma relação P/E mais elevada do que as empresas de outras indústrias, como a indústria transformadora, têxtil, etc. O rácio P / E também depende de factores externos; uma fusão e aquisição anunciadas por uma empresa aumentará o rácio P/E. Assim, é indispensável examinar o pano de fundo da empresa, considerando todos os constituintes, antes de investir.

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    • NAV – Importância do Valor do Activo Líquido em Fundos Mútuos
    • FATCA & CRS – Declaração, Regulamentos & Requisitos
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