Cash Flow to Debt Ratio Calculator

Cash flow to debt ratio voorbeeld en analyse

bij deze gelegenheid zullen we Boeing (NYSE: BA) bekijken. Gezien zijn 4Q 2018 kwartaalrapport, hebben we:

Operating cash flow = 2,947 million USD

Total debt = 13.8 billion USD

Cash flow to debt ratio = 21.36 %

Debt to cash flow = 4.68

Vervolgens, door rekening te houden met het volgende kwartaal rapport (1Q 2019),

Operating cash flow = 2,788 million USD

Total debt = 14.7 billion USD

Cash flow to debt ratio = 18.97 %

Debt to cash flow = 5.27

We kunnen duidelijk zien dat de cash flow te schuldgraad verslechtering van 21.36% tot 18.97% van kwartaal tot kwartaal. Bovendien is de verhouding schuld / kasstroom gestegen van 4,68 naar 5,27. Dat is een duidelijke waarschuwing.

drie maanden later, in het volgende kwartaal (2Q 2019 report) krijgen we zelfs een negatieve operationele cashflow (-590 miljoen USD) en een totale schuld gelijk aan 19,2 miljard USD. In feite had de totale schuld, in dat kwartaal, een samengestelde jaarlijkse groei van 58,8% als we het vergelijken met de 2Q 2018 waarden.

Fast-forwarding naar de huidige, na de 3Q 2020 rapport release, waar de schuld bereikte 61 miljard USD, de marktkapitalisatie daalde tot 93 miljard USD, de helft van de markt cap van 180 miljard USD bereikt in 4Q 2018.

een investeerder die gebruik zou hebben gemaakt van onze levensreddende cash flow to debt ratio calculator zou in staat zijn geweest om zichzelf te dekken tegen een verlies van 50% in de opbrengsten van zijn beleggingen.

Hier worden de genoemde gegevens, inclusief andere fiscale periodewaarden, gepresenteerd:

en, als we een grafiek bouwen op basis van deze resultaten:

We kunnen duidelijk opmerken dat het 3e kwartaal van 2018 het startpunt is van de divergentie, dan begint de kasstroom uit operaties (rode lijn) af te nemen, en de totale schuld (blauwe lijn) begint te stijgen. We merken ook hoe de cashflow van operations (CFO) naar total debt (green line) snel begint te dalen.

concluderend, dekkingsratio ‘ s kunnen ons waarschuwen wanneer een bedrijf een crash zou kunnen hebben. Een voorzichtige investeerder zou zijn investering waarschijnlijk tijdens het 4e kwartaal van 2018 hebben verkocht.

natuurlijk zou het cruciaal zijn geweest om wat ruimte te hebben voor manoeuvre in die situatie, een factor van veiligheid, wat betekent dat je de voorraad kocht wanneer het ondergewaardeerd was of op zijn minst eerlijk geprijsd. Voor een dergelijke inspanning, raden wij u aan onze andere krachtige financiële rekenmachines te controleren, speciaal degenen over waardering zoals discounted cash flow calculator en ebitda meerdere rekenmachine.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.