Cash Flow to Debt Ratio Calculator

Cash flow to debt ratio esempio e analisi

In questa occasione, ci accingiamo a rivedere Boeing (NYSE: BA). Considerando il suo rapporto del trimestre 4Q 2018, abbiamo:

Operating cash flow = 2,947 million USD

Total debt = 13.8 billion USD

Cash flow to debt ratio = 21.36 %

Debt to cash flow = 4.68

Quindi, prendendo in considerazione il trimestre successivo report (1Q 2019),

Operating cash flow = 2,788 million USD

Total debt = 14.7 billion USD

Cash flow to debt ratio = 18.97 %

Debt to cash flow = 5.27

Siamo in grado di vedere chiaramente il flusso di cassa, rapporto debito / pil deterioramento da 21,36 del% per 18.97% da un trimestre all’altro. Inoltre, il rapporto debito / flusso di cassa è aumentato da 4,68 a 5,27. Questo è un chiaro allarme di avvertimento.

Tre mesi dopo, nel trimestre successivo (report 2Q 2019) registriamo addirittura un cash flow operativo negativo (-590 milioni di USD) e un debito complessivo pari a 19,2 miliardi di USD. In effetti, il debito totale, in quel trimestre, ha avuto un tasso di crescita annuale composto di 58.8% se lo confrontiamo con i valori 2Q 2018.

Fast-forwarding al presente, dopo il rilascio del rapporto 3Q 2020, in cui il debito ha raggiunto 61 miliardi di dollari, la capitalizzazione di mercato è scesa a 93 miliardi di dollari, metà della capitalizzazione di mercato di 180 miliardi di dollari raggiunta in 4Q 2018.

Un investitore che avrebbe usato il nostro salvavita cash flow to debt ratio calculator sarebbe stato in grado di coprire se stesso da una perdita del 50% nei rendimenti dei suoi investimenti.

Qui vengono presentati i dati menzionati inclusi altri valori del periodo fiscale:

e, se costruiamo un grafico basato su questi risultati:

Si può chiaramente notare che il 2018 3 ° trimestre è il punto di partenza della divergenza, quindi il flusso di cassa dalle operazioni (linea rossa) comincia a diminuire, e il debito totale (linea blu) inizia a salire. Notiamo anche come il flusso di cassa dalle operazioni (CFO) al debito totale (linea verde) inizia a diminuire rapidamente.

In conclusione, i rapporti di copertura possono avvisarci quando un’azienda potrebbe avere un incidente. Un investitore cauto avrebbe venduto il suo investimento probabilmente durante il trimestre 2018 4th.

Naturalmente, sarebbe stato fondamentale avere un po ‘ di spazio di manovra in quella situazione, un fattore di sicurezza, il che significa che hai acquistato il titolo quando era sottovalutato o almeno a un prezzo equo. Per tale sforzo, ti consigliamo di controllare i nostri altri potenti calcolatori finanziari, specialmente quelli sulla valutazione come discounted cash flow calculator e ebitda multiple calculator.

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